Страницы: 1 2 След.
Ответить

Бухгалтерия доверительного управления

 
Уважаемые опытные трейдеры! Поделитесь информацией или дайте ссылку: как организовать учет денежных средств?
К примеру, я нашел 5 инвесторов, взял у них по 10000. Договорился о полугодовом интервале вывода средств. Прошло полгода, один хочет снять, другой нет, третий только часть, мне получить нужно свои комиссионые. После этих изменений, как учитывать долю каждого в этом своеобразном фонде?
Не хочется изобретать велосипед.
Заранее благодарю..
 
Не вижу сложностей.
Инвестор А. Через полгода баланс $13 247,12. Вы подряжались, допустим, за 30% от прибыли. Инвестор отдаёт вам удобным способом 0,3*3247,12, начинаете историю с чистого листа и баланса $12 273,00.
И так по каждому из..
 
Цитата
БарсонНе вижу сложностей.
Инвестор А. Через полгода баланс 247,12. Вы подряжались, допустим, за 30% от прибыли. Инвестор отдаёт вам удобным способом 0,3*3247,12, начинаете историю с чистого листа и баланса 273,00.
И так по каждому из.


Если инвестор один, то все понятно. А если их несколько? И снимают они разные суммы. Мне кажется, что здесь нужно ввсети условный сертификат, как в ПИФе, стоимость которго все время будет меняться. Жду подсказок..
 
Цитата
TendradЕсли инвестор один, то все понятно. А если их несколько? И снимают они разные суммы. Мне кажется, что здесь нужно ввсети условный сертификат, как в ПИФе, стоимость которго все время будет меняться. Жду подсказок.


Используйте ПАММ-счет..
 
Цитата
Полковник
Цитата
Tendrad пишет: Если инвестор один, то все понятно. А если их несколько? И снимают они разные суммы. Мне кажется, что здесь нужно ввсети условный сертификат, как в ПИФе, стоимость которго все время будет меняться. Жду подсказок.


Используйте ПАММ-счет.


Вот это уже что-то. Спасибо. А что такое ПАММ-счет и с чем его едят?.
 
Цитата
TendradА что такое ПАММ-счет и с чем его едят?


поГуглите - не ленитесь :).
 
Цитата
Полковник
Цитата
Tendrad пишет: А что такое ПАММ-счет и с чем его едят?


поГуглите - не ленитесь :)


Я лучше поЯндексю. Но надеюсь, что кто-то разжует..
 
Цитата
TendradЯ лучше поЯндексю.


тоже неплохой вариант :)

Цитата
TendradНо надеюсь, что кто-то разжует.


а если не разжует, так и будете целым куском есть?
ничего личного, просто интересный у вас подход к делу :).
 
По запросу ПАММ счет выдается много ссылок, что да есть такие счета в Альпари, ими можно пользоваться и т.д. Но мне нужен алгоритм, механизм, а не Альпари. Кто знает, подскажите..
 
Мне не ясна, например, такая ситуация. Есть 5 инвесторов по 10000 включая меня, трейдера. Пока никто ничего не снимает, то все понятно, баланс делится на 5. Прошел год, я решил снять свои проценты с инвесторов (но не со своей доли), а 4 других инвестора своей доли не снимают. Но если я снимаю проценты, то их доля уменьшается, и у меня становится больше чем 1/5 ? А если один их них решил снять половину? Уже должны существовать решения, как все это правильно делать. Мне нужен именно алгоритм, а не информация, что где-то в фирме есть такие счета..
Страницы: 1 2 След.
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход