Страницы: 1 2 След.
Ответить

Просто работа и никаких фокусов

 
По мере возможности в этой теме буду озвучивать свои сделки.
Далёких целей и больших отрезков ловить даже не пытаюсь. Считаю 100. вполне достойной прибылью. Поехали)
 
EURCHF 1,5930 сейчас текущая. Буду продавать 1,5990, если до достижения этой цены не призойдёт приседание 100п и больше. Добавка к продажам 1,6088
 
внутридневка. Е-франк 1,5925 купили цели 1,5990, стоп 1,5870
 
Ефунт скорее всего вілезет ненадолго віше 0,8. можно пробовать продать0.8055. Если пролезут выше, то упадут на этот уровень для ретеста. логично добьавить 0,8115 и 0,8175
 
EURGBP 0.8015. Сейчас кросс можно даже внутридневкой пробовать вверх открыть с целями 0,8040 и стопом 0,7990, но моя позиция открыть продажи в зоне 0,8040 и 0,8055. Зону добавок, если потребуются я опубликовал раньше.
 
Как же быстро летит лето! Как долго мы его ждём - а уже последние дни июля…

На наших фронтах всё в рамках прогнозов, если честно, то даже удивиться нечему. Тем не менее, с окончанием лета на рынок приходят деньги, а сейчас рассматриваются варианты их размещения. Сложно сделать неправильный выбор, когда выбираешь между равноценными BMW или Mercedes, но когда идёт формирование решений на экономических или политических площадках, то здесь чаще всего выбирают меньшее из двух зол. Всегда присутствует риск, и всегда бывают осложнения даже в успешных проектах. Можно продолжать банально продавать доллар, считая, что он будет бесконечно падать относительно других валют, можно это аргументировать одними и теми же торговыми дефицитами, огромным государственным долгом. Лично мне такие идеи не нравятся, хотя до действительного окончания тренда падения доллара ещё далековато. А если речь идёт о выборе, то сейчас нет действительно привлекательных зон, есть те, которые пострадают меньше и покажут хороший рост раньше других. Еврозона выглядит очень не важно, «не в форме» мягко говоря. Сможет ли европейская экономика справиться с инфляцией, сможет ли она сдержать удар новыми ценами на газ в 500 долларов США, и является ли это пределом. Риски с энергоносителями так же актуальны для США, для других зон. И везде есть масса маленьких и больших проблем, глядя на которые невозможно сейчас выбрать однозначного «лидера» или «аутсайдера». Я же ещё раз напишу, что считаю для себя аксиомой тот факт, что нынешний кризис на финансовых площадках, тренд падения доллара являются плодами монетарных властей США. И лично мне важно понимать степень управляемости текущих событий. Может они давно вышли из-под контроля: какие решения не принимай, а впереди ещё более глубокие трудности. Мне опять интересно, что покажут данные первого чтения ВВП США за 2-й квартал. Данные очень сырые, разница между первым и вторым чтением бывает существенной. В четверг мы увидим ВВП, а в пятницу очень популярные данные по безработице. Если вы вспомните, то очень много людей ждали ВВП 1-го квартала в отрицательной зоне, этого не случилось, однако и рост в 1% - это зона риска и считается «маловато» для США. Интрига первого квартала содержалась в знаке «+» или «-» , а интрига второго состоит в том, как быстро выйдет США из нынешнего кризисного состояния или как далеко от нуля окажутся цифры роста экономики Штатов. Я считаю, что 2% и выше в нынешней ситуации будет очень даже неплохо для доллара, однако это не станет причиной его роста. Вернее сказать, я не ожидаю от доллара США значимых успехов в росте в ближайшее время. После испытания на прочность потолков диапазона очень теперь логично попробовать на прочность его низ, пощекотать нервишки продавцам доллара. Партия на этой неделе может оказаться весьма интересной. Во многих парах, сейчас я даже не конкретизирую, интересна и значима цена закрытия июльской свечки. Так же будет интересна и значима цена закрытия нынешней недели. Обратите внимание, что июльская свечка закрывается в четверг после публикования данных ВВП США, а недельная свечка будет закрываться под шум нонфармов в пятницу. Таким образом, причины для грома и молний на валютном рынке уже сформированы. Честно говоря, за этим шоу стоит наблюдать со стороны, а участвовать, если имеется возможность влиять на цены и котировки. Большинство же частных трейдеров или инвесторов на цены не влияют, проведение сделок в эти дни несёт в себе опасность оказаться в руках стихии в неудобном положении.

Самая накалённая атмосфера - в евродолларе. Если есть желание и необходимость сыграть на рынке, то стоит это делать там, где обстановка разряжена и мало будет зависеть от макростатистики. Кроме того, следует добавить, что ВВП США - это долгоиграющий фактор.

Ещё на что мне очень бы хотелось обратить ваше внимание. Нам, индивидуальным трейдерам, довольно трудно или невозможно вообще найти истину в экономических данных, спрогнозировать с высокой вероятностью реакцию на них, развитие событий. Но случаются порой подарки аналитиков, которые срабатывают стопроцентно. Fannie Mae и Freddie Mac- это наилучший пример. Важные события на валютном рынке, особенно в такой паре, как евродоллар, могут происходить тогда, когда есть повод для серьёзных экономических трудностей, если есть повод для больших геополитических изменений и конфликтов. Это есть база в двух словах. Ожидание рецессии в США, ожидание цикла срезания процентных ставок в США- это повод для прорыва психологических 1,4 и 1,5. Но в июле, как и в ближайшем будущем, ничего подобного не ожидается. Более того, почти вся политическая элита в США заявила о том, что будет препятствовать дальнейшему ослаблению доллара. Сделано это на самом высоком уровне и неоднократно. В год выборов такие заявления не должны расходиться с делами, или на эту тему так громко не заикаются. Если уже открыли рот на этот счёт, то знают цену этим заявлениям и свои возможности. Это есть основа. Так вот тест 1,6, прогнозы, которые мне удалось - увидеть 1,67 и 1,7 под музыку Fannie Mae и Freddie Mac - оказались просто «лажей» или «разводом», как ещё принято выражаться. Я просто советую всегда искать и видеть основу, а затем сравнивать кратковременные факторы с основой на предмет противоречий. Не может евродоллар пробивать важнейшие уровни на новостях о финансовых трудностях частных компаний, пусть крупных, пусть важных, но это несоизмеримые вещи. Точно так же, как не могут падать Нью-Йоркские башни-близнецы от ударов самолётов и взрыва топлива. Не позволяйте вешать лапшу себе на уши! Мы покупали доллар, наш взгляд оказался верным, это не является секретом! У истории с Фредди и Фанни есть ещё одна интересная сторона. Пару дней назад мне пришлось пообщаться с моим другом. Он начальник кредитного отдела одного из филиалов крупного банка, а скоро руководитель большого отделения, человек интересующийся и думающий, не просто послушный клерк. Роман прекрасно знает о моих пристрастиях к Форексу, и в беседе мне сообщил, что сладкая у нас намечается впереди работа, от последних новостей из банковского сектора «такие ожидаются качели!». Я не смог его переубедить в том, что главное уже позади, что эти новости для домохозяек, что проблемы уже на наших просторах намного сильнее, чем «там». А теперь освежите память. Валютные трейдеры уже год как наблюдают мощный финансовый кризис, а его признаки видели намного раньше. Я в начале этого года писал в обзорах о том, что простые граждане об этом кризисе не в курсе дела и впереди ещё резонансные события, которые донесут в умы всех простых смертных факт существования во всей своей красе. Заставят бабушек и дедушек беспокоиться на счёт своих небольших сбережений, убедят в необходимости менять их на евро и т.п. Вот этот момент и наступил, теперь все без исключения в курсе дела, умы трудящихся запущены в неверном направлении, задачу можно считать выполненной. Сегодня доллар снижался якобы на том, что ожидания повышения ставки ФРС в сентябре не оправдались. Полный бред, да кто его всерьёз ждал в сентябре после внеочередных понижений в марте!

Сейчас идёт большая игра. Её часть- раздача кредитов в дешёвом долларе и под низкую процентную ставку. В них много нуждающихся далеко за пределами США, просят крупные банки в состоянии «на грани фолла», правительства стран недоразвитых сырьевых экономик, которые только сейчас открыли глаза. Если Вы кого-то хотите поставить в зависимость от себя- займите ему денег. На рынке кредитования правило «Клиент всегда прав» уступило свои позиции шкурному «Спасайся, кто может». Вот она - «Политика сильного доллара» во всей красе! Надо добавить, что кредиты придётся возвращать уже с другими обменными курсами, они процентов на 20-25 будут отличаться от нынешних в сторону удорожания доллара. Это азбука. Так и происходит. Экспансия доллара на другие рынки - это важнейшая часть государственной политики США. Все эти факторы вместе, а июльские резкие отскоки от 1,6 , как последняя капля, заставляют меня думать, что монетарные рычаги работоспособны, а ситуация контролируема. Процесс раздачи кредитов под политические гарантии или компромиссы в самом начале. Это значит, что расти доллару просто рано, что «Фредди и Фанни» и их клоны так или иначе будут ещё создавать напряжённость, я не уверен, что осенью это завершится. А вот уверенность в том, что ФРС действительно пойдёт на цикл повышения процентных ставок, у меня уже стопроцентная. Но это будет позже. И всерьёз говорить об этом мы тоже будем позже. Сегодня я призываю к аккуратному позиционированию на рынке перед публикацией важных американских отчётов. Я акцентирую внимание на фактор- Время. Не теряйте его даром, не ставьте себя в положение «живца»! Именно время меняет положение вещей на рынке, оно меняет ваше состояние, им стоит распоряжаться рассудительно.

У меня готовится статья на эту тему. Будем считать это анонсом. Детали готовящихся сделок - в «Торговых рекомендациях» на нашем сайте. Желаю Вам успехов
 
«МАГИЯ ЦИФР»
Вот уже и осень, август пролетел молниеносно. В последние годы сложилась традиция оставлять на рынке «августовский след». С одной стороны всё прогнозируемо, кроме скорости и агрессивности. Давайте оценим в общих чертах, что нам ждать от сентября, от осени.
Я сделаю главный акцент сразу же. Все события, происходящие на валютных рынках, значимых биржевых площадках, а так же резонансные явления в геополитике надо рассматривать через призму предвыборной гонки в США. Вы посмотрите, как парни стараются, прямо на всех фронтах, не стесняясь, и не ограничивая себя в способах и средствах.
Давайте попробуем по порядку. Весной этого года мы получили заявления американских властей самого разного ранга о поддержке американского доллара. В своих обзорах я об этом писал, а недавно на глаза мне попалась статейка, привожу её текст:

США, Европа и Япония впервые за восемь лет запланировали интервенцию на валютный рынок с целью помочь доллару, если тот резко подешевеет. Как сообщает японская экономическая газета Nikkei, еще в середине марта министерства финансов США, Японии и ЕЦБ, обеспокоенные сильным снижением курса доллара по отношению к мировым валютам, составили чрезвычайный валютный план. Согласно ему Япония должна была предоставлять иену посредством так называемых валютных свопов (контрактов на продажу валюты в определенное время по фиксированной цене). Предполагалось использование механизмов свопов и между США и Европой.

Однако вскоре, после решения судьбы многострадального банка Bear Stearns, который при поддержке американских финансовых властей был куплен банком JPMorgan Chase, доллар начал восстанавливать позиции. По этой причине план реализован не был. Но это не значит, что он не будет реализован в будущем. Если доллар снова пойдет вниз или валютные курсы начнут колебаться слишком резко, не исключено, что интервенция состоится. Правда, как пишет Nikkei, чиновники не уточнили, с какого уровня доллара план должен начать действовать. Однако решение координировать в этом случае агрессивную покупку американской валюты и продажу иены и евро уже ими принято.

Представители министерства финансов США и ЕЦБ статью комментировать отказались. А министр финансов Японии Бунмеи Ибуки заявил агентству Reuters, что финансовые власти страны будут решать, как реагировать на резкие колебания валют в будущем, базируясь на экономических показателях конкретного периода.

Вот вам и объяснение августовских явлений. Вообще надо сказать, что цена им три копейки. Ещё в прошлом году у рынка вынули твёрдую почву из под ног, подсунув кризис в ипотечном кредитовании. Эта почва называется ликвидностью. Объём контрактов, торгуемых на валютном рынке, сократился в разы. Сами понимаете, что на низколиквидном рынке проводить центробанковские манёвры, или управлять другими словами, намного проще. В течении года этот объём только сокращался. Сейчас доллар уверенно направляется к ценам, которые мы видели год назад перед первым ходом в 0,5 базисных пункта со стороны ФРС, если речь идёт о евродолларе. Фунт уже в «нок-дауне», канадский и австралийский доллары рядом. Евро высоковато пока. На самом деле ретест сверху области 1,3672-1,3850 неудивителен, но это было логично до роста через 1,5. Я понимаю и вижу поддержки раньше того, но сейчас не те времена, когда техника способна влиять на поведение пар. И я считаю, что момент достижения 1,3672-1,3850 будет и моментом формирования дна другими долларовыми парами, какие там будут значения пока не важно. Логика одна- Все на выборы! Вот вчера весь Новый Орлеан вывезли, вытолкали вернее. Вы думаете о людях заботились. Так в тех краях каждый год сильные ураганы. Помню точно, что в 2006-м, через год после трагедии, надвигался ураган, сильнее нынешнего, но тогда никто не подумал об эвакуации. А сегодня ждут трейдеры падения доллара в ожидании урагана. Расслабьтесь, он уже снизил обороты, имеет силу 3 балла вместо 4-х. Но необходимо властям США помучать пару миллионов американцев, чтобы и остальные поверили, мол из прошлого сделаны выводы и уроки. Вот и всё, а об их благополучии вряд ли кто думал. Вот и играть эту тему на валютном рынке не стали, понимая суть телекартинок. А тем более играть против доллара очень дорогое и опасное сегодня дело, ведь его Центробанки поддерживают. Можно ещё детали, но важно, чтобы вы поняли, самый главный фундаментальный фактор движений валютного рынка- это выборы Президента США.
А теперь немного акцентов на экономические новости. В конце июля был опубликован ВВП США за 2-й квартал текущего года в первом чтении со значением 1,9. Народ ожидает рецессию и отрицательные значения, а штаты растут и приличными темпами. Конечно неожиданно, и это событие стало сильной поддержкой для доллара, долгоиграющей поддержкой надо добавить. На прошлой неделе мы увидели второе чтение того же квартала и значение 3,3. Казалось бы, мы получили ещё более мощный драйвер росту доллара, а играют его очень неохотно. Так вот в чём дело. Первое, изначально было важно знать, всё-таки падает или растёт, а темпы особо никого не волновали. Второе, значение 3,3 вызвали недоверие и сразу заставили вспомнить об инфляции, которая в Америке сейчас 5,1 в годовом исчислении. Прямо магия цифр какая-то. Сумма цифр в данных даёт шестёрки, может случайно, может поигрались ими. Лично я в лагере тех, кто не верит в мощный рост ВВП США с темпом 3,3%. Методика расчёта темпа инфляции и темпа ВВП разная, в каждой стране есть свои особенности. Самое главное, что расчёт ВВП ведётся в национальной валюте и сравнивается с предыдущими периодами. А что на самом деле- понять сложно. Может, товары и услуги подорожали, их в количественном выражении продано меньше, а объём выручки компенсирован ценой и мы имеем рост как следствие. Вот и задумайтесь, что это за рост. Мы не имеем общей статистики, которая может нам сказать, что американский бизнес за 2-й квартал произвёл и реализовал больше продукции в тоннах, штуках и прочих единицах измерения, но не в долларах. Если объяснять на пальцах, то возьмём такой пример. Автозавод делает тысячу машин за месяц, это условно. Ежегодно этому предприятию удаётся продать больше машин , скажем на сотню штук. Конвеер работает стабильно, правда прибыль колеблется. То валютные курсы станут причиной при экспорте, то конкурентная борьба и необходимость снижения цен. Но до тех пор, пока предприятие выпускает тысячу машин в месяц, ему ничего не угрожает, как и сотрудникам этого предприятия. Теперь мы имеем кризис, который повлиял на спрос на различные виды товаров. Наш автозавод уже производит и продаёт 950 машин в месяц. Цены на продукцию ранее подросли вслед за сырьём и комплектующими, выручка получается даже больше чем раньше. Выручка растёт, а машин продаётся меньше, прогноз таков, что продажи поштучно ещё упадут. Что за этим следует? За этим следуют увольнения и сокращения. А это уже гораздо хуже, чем колебания прибыли компании. Может быть плох менеджмент данной компании, может, мы имеем кризис в секторе экономики, может системный кризис во всей экономике. Как можно оценить картину, если в государстве есть производители во всех сферах деятельности, если их туча, как можно оценить картину сразу? Давайте посчитаем все гвозди, тряпки и машины с услугами таксистов за период вчера и сегодня для сравнения. Это достойное занятие для трейдера-аналитика. Но я думаю, что если дела обстоят плохо, то людей уже начали увольнять и сокращать. А этот фактор действительно имеет место. И похоже, что продукции производится и реализуется меньше, а объёмы реализации компенсируются выросшими ценами. Вот поэтому, данные о безработице, данные о ситуации на рынке труда в США сейчас приобретают больший вес и значение. Раньше их любили играть два часа после публикации, обычно это первая пятница месяца, а к понедельнику про них забыть. Так вот неожиданные значения, которые мы будем смотреть в ближайшую пятницу, будут иметь больший вес и значение, чем ранее, т.к. они либо подтвердят рост экономики, либо заставят засомневаться.
Теперь о мощном геополитическом факторе, который сейчас взял перерыв в накале, но явно не доигран до конца. Его можно обозвать «грузинским», но на самом деле 18 кораблей НАТО в Чёрном море, вооружённых до зубов не имеют к российско-грузинскому конфликту никакого отношения. Выстрелить из Чёрного моря по Ирану будет очень эффективно.
Разведслужбе Нидерландов AIVD стало известно о подготовке американского удара по Ирану. По оценке голландцев, удар будет нанесен в ближайшие недели с беспилотных летательных аппаратов, пишет израильская газета The Jerusalem Post. Информация была опубликована голландской газетой De Telegraaf.
Будем считать это моими догадками, но вывод я делаю такой. Если Иран состоится, то успех операции придаст доллару вес, т.к. США вновь усилят свой контроль над нефтяными потоками, как и влияние в регионе. Но успеха надо добиться, а это ещё не факт, и как всегда могут быть просчёты и неожиданности. Вывод ещё один, вокруг Грузии и России сами США сделали ряд серьёзных заявлений, которые нельзя назвать эмоциями. Сегодня нет ни одного международного решения, которое может нанести вред экономике России, её репутации, всё очень дипломатично. Эта дипломатичность очень контрастна со сделанными накануне заявлениями.

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун в своей статье, опубликованной в британской газете Observer, призывает НАТО и Евросоюз "коренным образом" пересмотреть свои отношения с Москвой. По его мнению, такой шаг необходим для предотвращения повторения "российской агрессии"."Если у России возникает недовольство по какому-либо вопросу, такому как Южная Осетия, она должна согласовывать это и действовать совместно, а не силой и в одностороннем порядке", - пишет британский премьер
Таких заявлений чиновники высшего ранга США, Британии, Франции, Польши и других стран сделали, как говорят, на век вперёд. А решения все очень поверхностны, я бы сказал, чуть ли не поддержка действий России. Вот это неприятный момент. Теперь «натовцы» будут делать гадости из «подтишка», везде, где смогут. Они не объявили санкций и новых правил игры, они хотят играть без правил! Что из этого следует и что можно ожидать трейдерам. Я ещё раз напишу, что цены на нефть сегодня формируются чиновниками из США, а не балансом спроса и предложения. Именно ими США постараются ослабить экономическое влияние России, вернув эти цены к уровням 50-70 долларов за баррель. Сначала растут военные расходы, которые нельзя уменьшить мгновенно, ведь с каждой новой ракетой появляются расходы на её обслуживание, а затем резко падают основные доходы. Конечно, резервный фонд ОГО-ГО, но всему есть предел. Выкрутится Россия, не переживайте, просто цены на нефть поменяют свой коридор, и не в сторону роста, не в сторону 200, как ожидалось. Вот какой вывод должны сделать трейдеры.
Теперь вернёмся к валютному рынку. В условиях геополитической напряжённости основным индикатором направлений является евродоллар. Америка ведёт игру, а данная валютная пара больше всех включает в себя как экономическую макростатистику, так и геополитические факторы. Я выше написал свой прогноз, где, я её ожидаю. Конечно, надо ещё посмотреть на первые дни сентября, но сегодня это выглядит так. Нравится мне, вам рост доллара или нет, но это факт, с ним надо считаться, и это явление имеет потенциал. Что может навредить доллару. Неудачи властей США на геополитической арене- это раз, а второе, реакция рынка на перспективы монетарной политики США. В условиях президентской гонки кредитная ставка останется неизменной, или как минимум её не повысят. А этот фактор Бену придётся как-то объяснять. Есть приличный рост экономики, есть высокий уровень инфляции, т.е. надо принимать решение. А его нет и не будет, значит надо придумывать срочно новые «Фредди и Фани», чтобы такая политика была оправдана, или придумывать мраки в прогнозах развития экономики в ближайшее время. Такие речи не станут поддержкой доллару скорее всего, хотя вряд ли изменят тенденцию. По большому счёту контроль за валютами со стороны Центробанков не даст рыночным игрокам разыграться, тем более против доллара уж точно. Люди предпочтут отсидеться пол года, чем лезть в мясорубку. Но давление на валютные пары долларом США скоро ослабнет. Это само по себе удовольствие дорогое и всегда имеет пределы. Как только опасность возвращения выше 1,6 по евродоллару в этом году отпадёт, снизится и давление. Тогда, полагаю, медведи по доллару смогут перевести дух и дыхание. Я думаю, что мощное ралли против доллара произойдёт в конце октября или ноябре.
Это сегодня всё, что хотел я Вам сообщить в первые дни сентября. Желаю удачи и успехов!
 
USDCAD.
Стопы для покупок- закрытие Н1 свечки под 1,0420. Активизация покупок только после выхода пары выше 1,0478 закрытием свечки Н1. 1,0478 и есть оптимальная цена.
Стопы для продаж- закрытие Н1 свечки выше 1,0480. Активизация продаж после закрытия цены Н1 ниже 1,0430. Цели-1,0620 для покупок, 1,0260 для продаж, но лучше отслеживать, передвигая стоп-лосс за пиками или впадинами цены.
 
17-11-2009
USDCAD 1,0520, 12,00 мск. Покупка активизирована по цене 1,0478, как я выше и писал. Учитывая, что тренд нисходящий, а у нас покупка, надо быть предельно внимательными. Сейчас необходимо установить жёсткий стоп-лосс 1,0450. Далее есть варианты:
1. Ждать озвученную цель 1,0620, вероятность достижения которой велика, но и неоднозначна.
Есть препятствие в зоне 1,0540-1,0560. Технически это часовая ЕМА200 и цена закрытия Н4 пика 1,0556. Это достаточно популярные точки для размещения ордеров, в данном случае продаж, что мне сильно не нравится и по-этому есть ещё пара вариантов наших действий.

2. При достижении ценой зоны 1,0540-1,0560 фиксируем прибыль от покупок.

3. При достижении ценой зоны 1,0540-1,0560 передвигаем стоп-лосс на безубыточную отметку, приблизительно 1,0485.

4. При достижении ценой зоны 1,0540-1,0560 фиксируем половину покупок, оставшуюся в игре часть защищаем безубыточным приказом стоп-лосс 1,0485.
 
USDCAD 1,0562, 14,55 мск. Для тех, кто ожидает озвученной цели 1,0620, находясь в игре с полной позицией или частично закрытой, рекомендую перенести стоп на 1,0500. Пара не совершила заметного отскока от 1,0540-1,0560 и вполне может очень скоро достичь цели, но этот вывод сделан только на основе графика USDCAD. Если посмотреть на графики Евро или Австралийского доллара, то на них просится откатик в сторону 1,4935-1,4950 и 0,9340 соответственно, позиции по этим парам предложены на Внутридневке, но Канадский доллар вполне может последовать примеру этих пар, так что будьте внимательны.
Страницы: 1 2 След.
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход